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基金净值
 
易方达悦兴一年持有期混合C 009813
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 0.986100000.98610000
2023-06-01 0.979700000.97970000
2023-05-31 0.977000000.97700000
2023-05-30 0.982300000.98230000
2023-05-29 0.986100000.98610000
2023-05-26 0.986700000.98670000
2023-05-25 0.986900000.98690000
2023-05-24 0.991300000.99130000
2023-05-23 0.996700000.99670000
2023-05-22 0.999100000.99910000
2023-05-19 0.991500000.99150000
2023-05-18 0.990800000.99080000
2023-05-17 0.992600000.99260000
2023-05-16 0.996500000.99650000
2023-05-15 0.999100000.99910000
2023-05-12 0.992100000.99210000
2023-05-11 0.998900000.99890000
2023-05-10 0.998000000.99800000
2023-05-09 0.999700000.99970000
2023-05-08 1.003800001.00380000
2023-05-05 1.001300001.00130000
2023-05-04 1.000900001.00090000
2023-04-28 0.999300000.99930000
2023-04-27 0.997700000.99770000
2023-04-26 0.997300000.99730000
2023-04-25 0.999100000.99910000
2023-04-24 0.995500000.99550000
2023-04-21 1.000200001.00020000
2023-04-20 1.007800001.00780000
2023-04-19 1.012500001.01250000
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