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基金净值
 
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820
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2023-09-22 1.067600001.06760000
2023-09-21 1.066100001.06610000
2023-09-20 1.067100001.06710000
2023-09-19 1.067600001.06760000
2023-09-18 1.068200001.06820000
2023-09-15 1.068200001.06820000
2023-09-14 1.067800001.06780000
2023-09-13 1.068000001.06800000
2023-09-12 1.068700001.06870000
2023-09-11 1.069600001.06960000
2023-09-08 1.068800001.06880000
2023-09-07 1.069100001.06910000
2023-09-06 1.072100001.07210000
2023-09-05 1.072700001.07270000
2023-09-04 1.073800001.07380000
2023-09-01 1.071700001.07170000
2023-08-31 1.070000001.07000000
2023-08-30 1.070700001.07070000
2023-08-29 1.068700001.06870000
2023-08-28 1.065300001.06530000
2023-08-25 1.063500001.06350000
2023-08-24 1.066200001.06620000
2023-08-23 1.065600001.06560000
2023-08-22 1.069400001.06940000
2023-08-21 1.068400001.06840000
2023-08-18 1.069900001.06990000
2023-08-17 1.072500001.07250000
2023-08-16 1.071200001.07120000
2023-08-15 1.073300001.07330000
2023-08-14 1.074100001.07410000
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