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基金净值
 
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.055100001.05510000
2023-09-21 1.053600001.05360000
2023-09-20 1.054600001.05460000
2023-09-19 1.055100001.05510000
2023-09-18 1.055700001.05570000
2023-09-15 1.055700001.05570000
2023-09-14 1.055300001.05530000
2023-09-13 1.055500001.05550000
2023-09-12 1.056200001.05620000
2023-09-11 1.057200001.05720000
2023-09-08 1.056400001.05640000
2023-09-07 1.056700001.05670000
2023-09-06 1.059700001.05970000
2023-09-05 1.060300001.06030000
2023-09-04 1.061400001.06140000
2023-09-01 1.059300001.05930000
2023-08-31 1.057700001.05770000
2023-08-30 1.058400001.05840000
2023-08-29 1.056400001.05640000
2023-08-28 1.053100001.05310000
2023-08-25 1.051300001.05130000
2023-08-24 1.054000001.05400000
2023-08-23 1.053400001.05340000
2023-08-22 1.057200001.05720000
2023-08-21 1.056300001.05630000
2023-08-18 1.057800001.05780000
2023-08-17 1.060300001.06030000
2023-08-16 1.059100001.05910000
2023-08-15 1.061100001.06110000
2023-08-14 1.062000001.06200000
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