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易方达悦享一年持有期混合C 009903
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-07-14 1.069700001.06970000
2021-07-13 1.070800001.07080000
2021-07-12 1.070700001.07070000
2021-07-09 1.067200001.06720000
2021-07-08 1.067600001.06760000
2021-07-07 1.066300001.06630000
2021-07-06 1.060600001.06060000
2021-07-05 1.061000001.06100000
2021-07-02 1.060000001.06000000
2021-07-01 1.066300001.06630000
2021-06-30 1.065800001.06580000
2021-06-29 1.064400001.06440000
2021-06-28 1.064300001.06430000
2021-06-25 1.064600001.06460000
2021-06-24 1.062300001.06230000
2021-06-23 1.059700001.05970000
2021-06-22 1.059900001.05990000
2021-06-21 1.057900001.05790000
2021-06-18 1.055700001.05570000
2021-06-17 1.054100001.05410000
2021-06-16 1.053500001.05350000
2021-06-15 1.058000001.05800000
2021-06-11 1.059100001.05910000
2021-06-10 1.056900001.05690000
2021-06-09 1.052400001.05240000
2021-06-08 1.050700001.05070000
2021-06-07 1.051900001.05190000
2021-06-04 1.052600001.05260000
2021-06-03 1.052800001.05280000
2021-06-02 1.055400001.05540000
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