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易方达悦享一年持有期混合C 009903
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-10 1.072500001.07250000
2023-08-09 1.072700001.07270000
2023-08-08 1.072800001.07280000
2023-08-07 1.073000001.07300000
2023-08-04 1.073800001.07380000
2023-08-03 1.073100001.07310000
2023-08-02 1.073400001.07340000
2023-08-01 1.074200001.07420000
2023-07-31 1.075200001.07520000
2023-07-28 1.074500001.07450000
2023-07-27 1.069300001.06930000
2023-07-26 1.069900001.06990000
2023-07-25 1.070500001.07050000
2023-07-24 1.063700001.06370000
2023-07-21 1.065100001.06510000
2023-07-20 1.064300001.06430000
2023-07-19 1.064600001.06460000
2023-07-18 1.063300001.06330000
2023-07-17 1.062500001.06250000
2023-07-14 1.062900001.06290000
2023-07-13 1.063400001.06340000
2023-07-12 1.060800001.06080000
2023-07-11 1.061700001.06170000
2023-07-10 1.059700001.05970000
2023-07-07 1.059400001.05940000
2023-07-06 1.059800001.05980000
2023-07-05 1.060500001.06050000
2023-07-04 1.060900001.06090000
2023-07-03 1.060700001.06070000
2023-06-30 1.057700001.05770000
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