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基金净值
 
南方誉鼎一年持有期混合C 010007
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-07 0.976300000.97630000
2023-12-06 0.978000000.97800000
2023-12-05 0.976400000.97640000
2023-12-04 0.983100000.98310000
2023-12-01 0.986300000.98630000
2023-11-30 0.987800000.98780000
2023-11-29 0.988200000.98820000
2023-11-28 0.992100000.99210000
2023-11-27 0.991600000.99160000
2023-11-24 0.995600000.99560000
2023-11-23 0.998600000.99860000
2023-11-22 0.997000000.99700000
2023-11-21 1.001500001.00150000
2023-11-20 1.001200001.00120000
2023-11-17 1.000100001.00010000
2023-11-16 1.001000001.00100000
2023-11-15 1.004700001.00470000
2023-11-14 1.002300001.00230000
2023-11-13 1.002200001.00220000
2023-11-10 1.001900001.00190000
2023-11-09 1.005100001.00510000
2023-11-08 1.004400001.00440000
2023-11-07 1.003800001.00380000
2023-11-06 1.005200001.00520000
2023-11-03 0.998300000.99830000
2023-11-02 0.994400000.99440000
2023-11-01 0.997000000.99700000
2023-10-31 0.998700000.99870000
2023-10-30 1.000700001.00070000
2023-10-27 0.997500000.99750000
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