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基金净值
 
博时金福安一年持有期混合(FOF)A 010046
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-19 1.007100001.00710000
2022-05-18 1.005200001.00520000
2022-05-17 1.007100001.00710000
2022-05-16 1.005400001.00540000
2022-05-13 1.004500001.00450000
2022-05-12 0.997300000.99730000
2022-05-11 0.999100000.99910000
2022-05-10 0.997500000.99750000
2022-05-09 0.993200000.99320000
2022-05-06 0.993100000.99310000
2022-05-05 1.004200001.00420000
2022-04-29 1.002900001.00290000
2022-04-28 0.990100000.99010000
2022-04-27 0.986800000.98680000
2022-04-26 0.978700000.97870000
2022-04-25 0.983600000.98360000
2022-04-22 1.000700001.00070000
2022-04-21 0.998900000.99890000
2022-04-20 1.005500001.00550000
2022-04-19 1.010800001.01080000
2022-04-18 1.012500001.01250000
2022-04-15 1.012300001.01230000
2022-04-14 1.012900001.01290000
2022-04-13 1.009800001.00980000
2022-04-12 1.014300001.01430000
2022-04-11 1.011900001.01190000
2022-04-08 1.022000001.02200000
2022-04-07 1.021000001.02100000
2022-04-06 1.027400001.02740000
2022-04-01 1.026000001.02600000
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