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基金净值
 
华泰柏瑞景利混合C 010061
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-11-18 1.004500001.00450000
2020-11-17 1.004900001.00490000
2020-11-16 1.005700001.00570000
2020-11-13 1.005200001.00520000
2020-11-12 1.006700001.00670000
2020-11-11 1.006200001.00620000
2020-11-10 1.006800001.00680000
2020-11-09 1.009200001.00920000
2020-11-06 1.006500001.00650000
2020-11-05 1.007300001.00730000
2020-11-04 1.005100001.00510000
2020-11-03 1.003500001.00350000
2020-11-02 1.001400001.00140000
2020-10-30 0.997100000.99710000
2020-10-29 1.000300001.00030000
2020-10-28 1.000200001.00020000
2020-10-27 0.999800000.99980000
2020-10-26 1.000800001.00080000
2020-10-23 1.002100001.00210000
2020-10-22 1.003300001.00330000
2020-10-21 1.004100001.00410000
2020-10-20 1.003200001.00320000
2020-10-19 1.002600001.00260000
2020-10-16 1.004800001.00480000
2020-10-15 1.004200001.00420000
2020-10-14 1.004000001.00400000
2020-10-13 1.005200001.00520000
2020-10-12 1.005200001.00520000
2020-10-09 0.997700000.99770000
2020-09-30 0.993400000.99340000
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