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蜂巢丰瑞债券C 010085
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 1.011200001.58920000
2023-06-01 1.011500001.58950000
2023-05-31 1.011200001.58920000
2023-05-30 1.010700001.58870000
2023-05-29 1.010400001.58840000
2023-05-26 1.009800001.58780000
2023-05-25 1.009800001.58780000
2023-05-24 1.009900001.58790000
2023-05-23 1.010100001.58810000
2023-05-22 1.009400001.58740000
2023-05-19 1.008600001.58660000
2023-05-18 1.008100001.58610000
2023-05-17 1.008200001.58620000
2023-05-16 1.008300001.58630000
2023-05-15 1.008500001.58650000
2023-05-12 1.008500001.58650000
2023-05-11 1.008600001.58660000
2023-05-10 1.007800001.58580000
2023-05-09 1.007200001.58520000
2023-05-08 1.006900001.58490000
2023-05-05 1.006900001.58490000
2023-05-04 1.006300001.58430000
2023-04-28 1.005600001.58360000
2023-04-27 1.005500001.58350000
2023-04-26 1.005000001.58300000
2023-04-25 1.004800001.58280000
2023-04-24 1.004700001.58270000
2023-04-21 1.004400001.58240000
2023-04-20 1.004300001.58230000
2023-04-19 1.004100001.58210000
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