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中邮纯债丰利债券C 010087
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-07 1.037700001.10270000
2023-06-06 1.037400001.10240000
2023-06-05 1.037100001.10210000
2023-06-02 1.036900001.10190000
2023-06-01 1.036900001.10190000
2023-05-31 1.036400001.10140000
2023-05-30 1.036300001.10130000
2023-05-29 1.036100001.10110000
2023-05-26 1.035800001.10080000
2023-05-25 1.035800001.10080000
2023-05-24 1.035800001.10080000
2023-05-23 1.035600001.10060000
2023-05-22 1.035100001.10010000
2023-05-19 1.034200001.09920000
2023-05-18 1.034000001.09900000
2023-05-17 1.034100001.09910000
2023-05-16 1.034000001.09900000
2023-05-15 1.034000001.09900000
2023-05-12 1.033800001.09880000
2023-05-11 1.033500001.09850000
2023-05-10 1.033000001.09800000
2023-05-09 1.032600001.09760000
2023-05-08 1.032300001.09730000
2023-05-05 1.032100001.09710000
2023-05-04 1.031300001.09630000
2023-04-28 1.030500001.09550000
2023-04-27 1.030100001.09510000
2023-04-26 1.029600001.09460000
2023-04-25 1.029400001.09440000
2023-04-24 1.029100001.09410000
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