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中银证券鑫瑞6个月持有期混合A 010170
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 1.022400001.02240000
2023-06-01 1.019200001.01920000
2023-05-31 1.019800001.01980000
2023-05-30 1.021000001.02100000
2023-05-29 1.020700001.02070000
2023-05-26 1.022900001.02290000
2023-05-25 1.023200001.02320000
2023-05-24 1.023300001.02330000
2023-05-23 1.025500001.02550000
2023-05-22 1.028300001.02830000
2023-05-19 1.026300001.02630000
2023-05-18 1.026800001.02680000
2023-05-17 1.027800001.02780000
2023-05-16 1.027300001.02730000
2023-05-15 1.028000001.02800000
2023-05-12 1.024500001.02450000
2023-05-11 1.027500001.02750000
2023-05-10 1.026600001.02660000
2023-05-09 1.026600001.02660000
2023-05-08 1.029100001.02910000
2023-05-05 1.027200001.02720000
2023-05-04 1.028300001.02830000
2023-04-28 1.026500001.02650000
2023-04-27 1.024000001.02400000
2023-04-26 1.022800001.02280000
2023-04-25 1.019700001.01970000
2023-04-24 1.020600001.02060000
2023-04-21 1.023800001.02380000
2023-04-20 1.027500001.02750000
2023-04-19 1.029500001.02950000
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