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中银证券鑫瑞6个月持有期混合C 010171
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-27 1.007000001.00700000
2022-05-26 1.007500001.00750000
2022-05-25 1.008300001.00830000
2022-05-24 1.006100001.00610000
2022-05-23 1.012000001.01200000
2022-05-20 1.012800001.01280000
2022-05-19 1.008700001.00870000
2022-05-18 1.007800001.00780000
2022-05-17 1.008900001.00890000
2022-05-16 1.007200001.00720000
2022-05-13 1.007300001.00730000
2022-05-12 1.006600001.00660000
2022-05-11 1.005800001.00580000
2022-05-10 1.003200001.00320000
2022-05-09 1.001300001.00130000
2022-05-06 1.001800001.00180000
2022-05-05 1.005600001.00560000
2022-04-29 1.003400001.00340000
2022-04-28 0.999600000.99960000
2022-04-27 0.999900000.99990000
2022-04-26 0.996000000.99600000
2022-04-25 0.996000000.99600000
2022-04-22 1.003600001.00360000
2022-04-21 1.002700001.00270000
2022-04-20 1.006100001.00610000
2022-04-19 1.007300001.00730000
2022-04-18 1.008200001.00820000
2022-04-15 1.008000001.00800000
2022-04-14 1.007500001.00750000
2022-04-13 1.004500001.00450000
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