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基金净值
 
国寿安保裕安混合A 010205
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-25 0.981900001.00190000
2022-05-24 0.980400001.00040000
2022-05-23 0.987800001.00780000
2022-05-20 0.988900001.00890000
2022-05-19 0.983200001.00320000
2022-05-18 0.983500001.00350000
2022-05-17 0.984100001.00410000
2022-05-16 0.981400001.00140000
2022-05-13 0.982700001.00270000
2022-05-12 0.981100001.00110000
2022-05-11 0.981400001.00140000
2022-05-10 0.977900000.99790000
2022-05-09 0.973500000.99350000
2022-05-06 0.975700000.99570000
2022-05-05 0.981400001.00140000
2022-04-29 0.978400000.99840000
2022-04-28 0.968900000.98890000
2022-04-27 0.969200000.98920000
2022-04-26 0.960000000.98000000
2022-04-25 0.962800000.98280000
2022-04-22 0.979400000.99940000
2022-04-21 0.978600000.99860000
2022-04-20 0.985000001.00500000
2022-04-19 0.987000001.00700000
2022-04-18 0.989700001.00970000
2022-04-15 0.989500001.00950000
2022-04-14 0.989700001.00970000
2022-04-13 0.984700001.00470000
2022-04-12 0.988100001.00810000
2022-04-11 0.982700001.00270000
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