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国寿安保裕安混合C 010206
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-29 0.990400001.01040000
2023-05-26 0.993500001.01350000
2023-05-25 0.993800001.01380000
2023-05-24 0.993700001.01370000
2023-05-23 0.996100001.01610000
2023-05-22 0.998700001.01870000
2023-05-19 0.994900001.01490000
2023-05-18 0.992500001.01250000
2023-05-17 0.992400001.01240000
2023-05-16 0.992100001.01210000
2023-05-15 0.993600001.01360000
2023-05-12 0.988300001.00830000
2023-05-11 0.991200001.01120000
2023-05-10 0.990100001.01010000
2023-05-09 0.987400001.00740000
2023-05-08 0.992600001.01260000
2023-05-05 0.992100001.01210000
2023-05-04 0.997000001.01700000
2023-04-28 0.997800001.01780000
2023-04-27 0.996100001.01610000
2023-04-26 0.995400001.01540000
2023-04-25 0.990600001.01060000
2023-04-24 0.994600001.01460000
2023-04-21 0.998400001.01840000
2023-04-20 1.004200001.02420000
2023-04-19 1.008400001.02840000
2023-04-18 1.011900001.03190000
2023-04-17 1.010600001.03060000
2023-04-14 1.006400001.02640000
2023-04-13 1.005200001.02520000
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