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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 010217
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-20 0.983800000.98380000
2023-09-19 0.985700000.98570000
2023-09-18 0.986500000.98650000
2023-09-15 0.986600000.98660000
2023-09-14 0.987000000.98700000
2023-09-13 0.986500000.98650000
2023-09-12 0.988200000.98820000
2023-09-11 0.989600000.98960000
2023-09-08 0.987400000.98740000
2023-09-07 0.987200000.98720000
2023-09-06 0.992700000.99270000
2023-09-05 0.993600000.99360000
2023-09-04 0.995600000.99560000
2023-09-01 0.991200000.99120000
2023-08-31 0.989300000.98930000
2023-08-30 0.991500000.99150000
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2023-08-25 0.981900000.98190000
2023-08-24 0.984600000.98460000
2023-08-23 0.981700000.98170000
2023-08-22 0.988000000.98800000
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2023-08-17 0.993900000.99390000
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2023-08-15 0.995000000.99500000
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2023-08-10 1.002700001.00270000
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