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平安瑞尚六个月持有期混合A 010239
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-27 1.011500001.01150000
2022-05-26 1.010700001.01070000
2022-05-25 1.009700001.00970000
2022-05-24 1.007200001.00720000
2022-05-23 1.012400001.01240000
2022-05-20 1.011900001.01190000
2022-05-19 1.008600001.00860000
2022-05-18 1.007900001.00790000
2022-05-17 1.008600001.00860000
2022-05-16 1.005100001.00510000
2022-05-13 1.005400001.00540000
2022-05-12 1.003900001.00390000
2022-05-11 1.004100001.00410000
2022-05-10 0.999200000.99920000
2022-05-09 0.995600000.99560000
2022-05-06 0.995500000.99550000
2022-05-05 0.999200000.99920000
2022-04-29 0.999200000.99920000
2022-04-28 0.994600000.99460000
2022-04-27 0.993000000.99300000
2022-04-26 0.985900000.98590000
2022-04-25 0.988600000.98860000
2022-04-22 0.996100000.99610000
2022-04-21 0.995800000.99580000
2022-04-20 1.000400001.00040000
2022-04-19 1.004600001.00460000
2022-04-18 1.005000001.00500000
2022-04-15 1.005900001.00590000
2022-04-14 1.006600001.00660000
2022-04-13 1.005200001.00520000
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