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太平睿安混合A 010268
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 0.898900000.94590000
2023-09-21 0.884000000.93100000
2023-09-20 0.887300000.93430000
2023-09-19 0.891100000.93810000
2023-09-18 0.896000000.94300000
2023-09-15 0.893500000.94050000
2023-09-14 0.893300000.94030000
2023-09-13 0.899400000.94640000
2023-09-12 0.908900000.95590000
2023-09-11 0.910100000.95710000
2023-09-08 0.902500000.94950000
2023-09-07 0.902500000.94950000
2023-09-06 0.918900000.96590000
2023-09-05 0.916700000.96370000
2023-09-04 0.919900000.96690000
2023-09-01 0.914800000.96180000
2023-08-31 0.915000000.96200000
2023-08-30 0.915800000.96280000
2023-08-29 0.902500000.94950000
2023-08-28 0.883400000.93040000
2023-08-25 0.884100000.93110000
2023-08-24 0.897500000.94450000
2023-08-23 0.894300000.94130000
2023-08-22 0.907900000.95490000
2023-08-21 0.905600000.95260000
2023-08-18 0.911400000.95840000
2023-08-17 0.919900000.96690000
2023-08-16 0.915700000.96270000
2023-08-15 0.924800000.97180000
2023-08-14 0.930300000.97730000
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