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太平睿安混合A 010268
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-09 0.946800000.99380000
2023-06-08 0.937700000.98470000
2023-06-07 0.941800000.98880000
2023-06-06 0.942100000.98910000
2023-06-05 0.955700001.00270000
2023-06-02 0.959800001.00680000
2023-06-01 0.950700000.99770000
2023-05-31 0.949900000.99690000
2023-05-30 0.949800000.99680000
2023-05-29 0.949400000.99640000
2023-05-26 0.954800001.00180000
2023-05-25 0.941200000.98820000
2023-05-24 0.938700000.98570000
2023-05-23 0.941800000.98880000
2023-05-22 0.947800000.99480000
2023-05-19 0.946900000.99390000
2023-05-18 0.942200000.98920000
2023-05-17 0.938500000.98550000
2023-05-16 0.935800000.98280000
2023-05-15 0.937800000.98480000
2023-05-12 0.929200000.97620000
2023-05-11 0.941000000.98800000
2023-05-10 0.941100000.98810000
2023-05-09 0.942400000.98940000
2023-05-08 0.950200000.99720000
2023-05-05 0.946900000.99390000
2023-05-04 0.956400001.00340000
2023-04-28 0.964800001.01180000
2023-04-27 0.960300001.00730000
2023-04-26 0.958500001.00550000
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