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基金净值
 
太平睿安混合C 010269
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-20 0.923200000.97020000
2022-05-19 0.915300000.96230000
2022-05-18 0.911900000.95890000
2022-05-17 0.910700000.95770000
2022-05-16 0.898900000.94590000
2022-05-13 0.902800000.94980000
2022-05-12 0.895400000.94240000
2022-05-11 0.897200000.94420000
2022-05-10 0.884300000.93130000
2022-05-09 0.876400000.92340000
2022-05-06 0.877000000.92400000
2022-05-05 0.884500000.93150000
2022-04-29 0.878800000.92580000
2022-04-28 0.855100000.90210000
2022-04-27 0.855700000.90270000
2022-04-26 0.834500000.88150000
2022-04-25 0.840200000.88720000
2022-04-22 0.871900000.91890000
2022-04-21 0.873100000.92010000
2022-04-20 0.888500000.93550000
2022-04-19 0.900000000.94700000
2022-04-18 0.903700000.95070000
2022-04-15 0.896900000.94390000
2022-04-14 0.898200000.94520000
2022-04-13 0.891900000.93890000
2022-04-12 0.902500000.94950000
2022-04-11 0.899000000.94600000
2022-04-08 0.917600000.96460000
2022-04-07 0.920100000.96710000
2022-04-06 0.930900000.97790000
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