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嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 010277
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-31 0.991400000.99140000
2023-05-30 0.992300000.99230000
2023-05-29 0.992100000.99210000
2023-05-26 0.992700000.99270000
2023-05-25 0.991400000.99140000
2023-05-24 0.992100000.99210000
2023-05-23 0.993800000.99380000
2023-05-22 0.996900000.99690000
2023-05-19 0.995900000.99590000
2023-05-18 0.995600000.99560000
2023-05-17 0.995100000.99510000
2023-05-16 0.994700000.99470000
2023-05-15 0.995600000.99560000
2023-05-12 0.992200000.99220000
2023-05-11 0.996900000.99690000
2023-05-10 0.997400000.99740000
2023-05-09 0.999000000.99900000
2023-05-08 1.004000001.00400000
2023-05-05 1.001400001.00140000
2023-05-04 1.004700001.00470000
2023-04-28 1.005100001.00510000
2023-04-27 1.002400001.00240000
2023-04-26 0.999800000.99980000
2023-04-25 0.998600000.99860000
2023-04-24 1.001800001.00180000
2023-04-21 1.005400001.00540000
2023-04-20 1.012300001.01230000
2023-04-19 1.013300001.01330000
2023-04-18 1.015200001.01520000
2023-04-17 1.015200001.01520000
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