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华夏保守养老目标一年持有期混合(FOF) 010281
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-18 1.016400001.01640000
2022-05-17 1.016400001.01640000
2022-05-16 1.014800001.01480000
2022-05-13 1.015000001.01500000
2022-05-12 1.013600001.01360000
2022-05-11 1.014000001.01400000
2022-05-10 1.012300001.01230000
2022-05-09 1.010600001.01060000
2022-05-06 1.010600001.01060000
2022-05-05 1.013700001.01370000
2022-04-29 1.013200001.01320000
2022-04-28 1.009400001.00940000
2022-04-27 1.008500001.00850000
2022-04-26 1.004900001.00490000
2022-04-25 1.006500001.00650000
2022-04-22 1.012500001.01250000
2022-04-21 1.011800001.01180000
2022-04-20 1.014500001.01450000
2022-04-19 1.016700001.01670000
2022-04-18 1.017300001.01730000
2022-04-15 1.018400001.01840000
2022-04-14 1.018400001.01840000
2022-04-13 1.016400001.01640000
2022-04-12 1.017200001.01720000
2022-04-11 1.015900001.01590000
2022-04-08 1.019700001.01970000
2022-04-07 1.018900001.01890000
2022-04-06 1.020300001.02030000
2022-04-01 1.019800001.01980000
2022-03-31 1.017800001.01780000
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