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基金净值
 
新华安康多元收益一年持有期混合C 010402
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 0.969700000.96970000
2023-09-27 0.967800000.96780000
2023-09-26 0.968400000.96840000
2023-09-25 0.968700000.96870000
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2023-09-18 0.972000000.97200000
2023-09-15 0.972400000.97240000
2023-09-14 0.974300000.97430000
2023-09-13 0.973700000.97370000
2023-09-12 0.973100000.97310000
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2023-09-08 0.973200000.97320000
2023-09-07 0.974000000.97400000
2023-09-06 0.977800000.97780000
2023-09-05 0.977500000.97750000
2023-09-04 0.978800000.97880000
2023-09-01 0.978700000.97870000
2023-08-31 0.976700000.97670000
2023-08-30 0.976700000.97670000
2023-08-29 0.976600000.97660000
2023-08-28 0.975400000.97540000
2023-08-25 0.974600000.97460000
2023-08-24 0.974700000.97470000
2023-08-23 0.973900000.97390000
2023-08-22 0.975200000.97520000
2023-08-21 0.974600000.97460000
2023-08-18 0.976000000.97600000
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