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景顺长城泰祥回报混合 010478
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-08 1.017600001.04860000
2023-06-07 1.017400001.04840000
2023-06-06 1.018700001.04970000
2023-06-05 1.021600001.05260000
2023-06-02 1.022100001.05310000
2023-06-01 1.018200001.04920000
2023-05-31 1.017900001.04890000
2023-05-30 1.019600001.05060000
2023-05-29 1.018900001.04990000
2023-05-26 1.020300001.05130000
2023-05-25 1.018500001.04950000
2023-05-24 1.017300001.04830000
2023-05-23 1.018700001.04970000
2023-05-22 1.021400001.05240000
2023-05-19 1.018400001.04940000
2023-05-18 1.016800001.04780000
2023-05-17 1.017000001.04800000
2023-05-16 1.016700001.04770000
2023-05-15 1.018500001.04950000
2023-05-12 1.014200001.04520000
2023-05-11 1.017600001.04860000
2023-05-10 1.018600001.04960000
2023-05-09 1.018400001.04940000
2023-05-08 1.020700001.05170000
2023-05-05 1.020200001.05120000
2023-05-04 1.021700001.05270000
2023-04-28 1.023700001.05470000
2023-04-27 1.020700001.05170000
2023-04-26 1.017600001.04860000
2023-04-25 1.015100001.04610000
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