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招商稳兴混合C 010504
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 0.953600000.95360000
2023-09-27 0.951900000.95190000
2023-09-26 0.944200000.94420000
2023-09-25 0.945000000.94500000
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2023-09-15 0.947800000.94780000
2023-09-14 0.945600000.94560000
2023-09-13 0.945800000.94580000
2023-09-12 0.948100000.94810000
2023-09-11 0.948300000.94830000
2023-09-08 0.940400000.94040000
2023-09-07 0.939700000.93970000
2023-09-06 0.945500000.94550000
2023-09-05 0.946800000.94680000
2023-09-04 0.947900000.94790000
2023-09-01 0.948200000.94820000
2023-08-31 0.949000000.94900000
2023-08-30 0.948500000.94850000
2023-08-29 0.947900000.94790000
2023-08-28 0.940700000.94070000
2023-08-25 0.939500000.93950000
2023-08-24 0.941400000.94140000
2023-08-23 0.939100000.93910000
2023-08-22 0.944200000.94420000
2023-08-21 0.945100000.94510000
2023-08-18 0.947300000.94730000
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