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基金净值
 
中加聚隆六个月持有期混合A 010545
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.044700001.04470000
2023-09-27 1.042800001.04280000
2023-09-26 1.041700001.04170000
2023-09-25 1.043600001.04360000
2023-09-22 1.044900001.04490000
2023-09-21 1.043300001.04330000
2023-09-20 1.044200001.04420000
2023-09-19 1.045000001.04500000
2023-09-18 1.049100001.04910000
2023-09-15 1.048400001.04840000
2023-09-14 1.049700001.04970000
2023-09-13 1.052500001.05250000
2023-09-12 1.052600001.05260000
2023-09-11 1.053400001.05340000
2023-09-08 1.055200001.05520000
2023-09-07 1.057300001.05730000
2023-09-06 1.061500001.06150000
2023-09-05 1.062800001.06280000
2023-09-04 1.066300001.06630000
2023-09-01 1.065000001.06500000
2023-08-31 1.063400001.06340000
2023-08-30 1.066300001.06630000
2023-08-29 1.064800001.06480000
2023-08-28 1.061000001.06100000
2023-08-25 1.060100001.06010000
2023-08-24 1.062500001.06250000
2023-08-23 1.063300001.06330000
2023-08-22 1.066900001.06690000
2023-08-21 1.064600001.06460000
2023-08-18 1.066000001.06600000
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