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民生加银兴利混合 010576
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-21 1.014900001.01490000
2021-12-20 1.012900001.01290000
2021-12-17 1.008700001.00870000
2021-12-16 1.007300001.00730000
2021-12-15 1.005900001.00590000
2021-12-14 1.004600001.00460000
2021-12-13 1.003900001.00390000
2021-12-10 1.009900001.00990000
2021-12-09 1.017200001.01720000
2021-12-08 1.016700001.01670000
2021-12-07 1.018000001.01800000
2021-12-06 1.018000001.01800000
2021-12-03 1.018000001.01800000
2021-12-02 1.018000001.01800000
2021-12-01 1.019800001.01980000
2021-11-30 1.021200001.02120000
2021-11-29 1.021500001.02150000
2021-11-26 1.022500001.02250000
2021-11-25 1.022800001.02280000
2021-11-24 1.023200001.02320000
2021-11-23 1.023500001.02350000
2021-11-22 1.023800001.02380000
2021-11-19 1.024800001.02480000
2021-11-18 1.025200001.02520000
2021-11-17 1.025500001.02550000
2021-11-16 1.025800001.02580000
2021-11-15 1.026100001.02610000
2021-11-12 1.027100001.02710000
2021-11-11 1.027500001.02750000
2021-11-10 1.027800001.02780000
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