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基金净值
 
创金合信鑫祥混合C 010606
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-04-06 1.004900001.00490000
2021-04-02 1.004800001.00480000
2021-04-01 1.002800001.00280000
2021-03-31 1.000300001.00030000
2021-03-30 1.003300001.00330000
2021-03-29 1.001100001.00110000
2021-03-26 1.000300001.00030000
2021-03-25 0.993400000.99340000
2021-03-24 0.992100000.99210000
2021-03-23 0.998400000.99840000
2021-03-22 1.000400001.00040000
2021-03-19 1.000300001.00030000
2021-03-18 1.000300001.00030000
2021-03-17 1.000300001.00030000
2021-03-16 1.000300001.00030000
2021-03-15 1.000300001.00030000
2021-03-12 0.999900000.99990000
2021-03-11 1.000900001.00090000
2021-03-10 1.000900001.00090000
2021-03-09 1.001000001.00100000
2021-03-08 1.001000001.00100000
2021-03-05 1.001000001.00100000
2021-03-04 1.001000001.00100000
2021-03-03 1.000000001.00000000
2021-03-02 0.999900000.99990000
2021-03-01 0.999900000.99990000
2021-02-26 0.999000000.99900000
2021-02-19 0.998800000.99880000
2021-02-10 0.998600000.99860000
2021-02-05 1.000000001.00000000
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