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基金净值
 
农银汇理瑞祥一年持有期混合 010642
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-05 1.005100001.00510000
2023-12-04 1.008200001.00820000
2023-12-01 1.008400001.00840000
2023-11-30 1.007400001.00740000
2023-11-29 1.007200001.00720000
2023-11-28 1.006900001.00690000
2023-11-27 1.003600001.00360000
2023-11-24 1.004400001.00440000
2023-11-23 1.005900001.00590000
2023-11-22 1.005300001.00530000
2023-11-21 1.007400001.00740000
2023-11-20 1.009400001.00940000
2023-11-17 1.006800001.00680000
2023-11-16 1.005000001.00500000
2023-11-15 1.007300001.00730000
2023-11-14 1.006500001.00650000
2023-11-13 1.005900001.00590000
2023-11-10 1.004400001.00440000
2023-11-09 1.007700001.00770000
2023-11-08 1.006100001.00610000
2023-11-07 1.005000001.00500000
2023-11-06 1.004800001.00480000
2023-11-03 1.000600001.00060000
2023-11-02 0.999300000.99930000
2023-11-01 1.000300001.00030000
2023-10-31 1.000300001.00030000
2023-10-30 1.000100001.00010000
2023-10-27 1.000400001.00040000
2023-10-26 0.999100000.99910000
2023-10-25 0.998600000.99860000
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