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申万菱信稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 010735
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-25 1.000400001.00040000
2022-05-24 0.998600000.99860000
2022-05-23 1.002600001.00260000
2022-05-20 1.002300001.00230000
2022-05-19 1.000200001.00020000
2022-05-18 0.999200000.99920000
2022-05-17 0.999500000.99950000
2022-05-16 0.998100000.99810000
2022-05-13 0.997700000.99770000
2022-05-12 0.996000000.99600000
2022-05-11 0.996100000.99610000
2022-05-10 0.995000000.99500000
2022-05-09 0.993200000.99320000
2022-05-06 0.992900000.99290000
2022-05-05 0.995700000.99570000
2022-04-29 0.994600000.99460000
2022-04-28 0.990400000.99040000
2022-04-27 0.989400000.98940000
2022-04-26 0.985200000.98520000
2022-04-25 0.987600000.98760000
2022-04-22 0.994300000.99430000
2022-04-21 0.993800000.99380000
2022-04-20 0.996900000.99690000
2022-04-19 1.000100001.00010000
2022-04-18 0.999800000.99980000
2022-04-15 1.000200001.00020000
2022-04-14 1.001700001.00170000
2022-04-13 0.999600000.99960000
2022-04-12 1.000100001.00010000
2022-04-11 0.998800000.99880000
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