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基金净值
 
兴业聚申一年持有期混合A 010781
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.022000001.02200000
2023-09-21 1.019400001.01940000
2023-09-20 1.021300001.02130000
2023-09-19 1.022600001.02260000
2023-09-18 1.023300001.02330000
2023-09-15 1.022700001.02270000
2023-09-14 1.024600001.02460000
2023-09-13 1.024500001.02450000
2023-09-12 1.025600001.02560000
2023-09-11 1.024800001.02480000
2023-09-08 1.024000001.02400000
2023-09-07 1.025600001.02560000
2023-09-06 1.030200001.03020000
2023-09-05 1.031300001.03130000
2023-09-04 1.032700001.03270000
2023-09-01 1.032000001.03200000
2023-08-31 1.031800001.03180000
2023-08-30 1.032000001.03200000
2023-08-29 1.031400001.03140000
2023-08-28 1.027900001.02790000
2023-08-25 1.027000001.02700000
2023-08-24 1.027800001.02780000
2023-08-23 1.025300001.02530000
2023-08-22 1.028500001.02850000
2023-08-21 1.027400001.02740000
2023-08-18 1.029400001.02940000
2023-08-17 1.032100001.03210000
2023-08-16 1.030400001.03040000
2023-08-15 1.032100001.03210000
2023-08-14 1.031700001.03170000
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