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基金净值
 
兴业聚申一年持有期混合A 010781
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-07 1.006000001.00600000
2023-12-06 1.007300001.00730000
2023-12-05 1.008000001.00800000
2023-12-04 1.012400001.01240000
2023-12-01 1.013700001.01370000
2023-11-30 1.015100001.01510000
2023-11-29 1.013600001.01360000
2023-11-28 1.014700001.01470000
2023-11-27 1.014100001.01410000
2023-11-24 1.015200001.01520000
2023-11-23 1.016000001.01600000
2023-11-22 1.015500001.01550000
2023-11-21 1.017800001.01780000
2023-11-20 1.017700001.01770000
2023-11-17 1.016300001.01630000
2023-11-16 1.016200001.01620000
2023-11-15 1.018100001.01810000
2023-11-14 1.016600001.01660000
2023-11-13 1.016800001.01680000
2023-11-10 1.017600001.01760000
2023-11-09 1.018200001.01820000
2023-11-08 1.018200001.01820000
2023-11-07 1.018300001.01830000
2023-11-06 1.019300001.01930000
2023-11-03 1.016300001.01630000
2023-11-02 1.013400001.01340000
2023-11-01 1.015200001.01520000
2023-10-31 1.015000001.01500000
2023-10-30 1.016200001.01620000
2023-10-27 1.013300001.01330000
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