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民生加银润利混合 010921
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-11-30 0.985200000.98520000
2021-11-29 0.985200000.98520000
2021-11-26 0.984800000.98480000
2021-11-25 0.985000000.98500000
2021-11-24 0.986800000.98680000
2021-11-23 0.988300000.98830000
2021-11-22 0.989800000.98980000
2021-11-19 0.987100000.98710000
2021-11-18 0.986200000.98620000
2021-11-17 0.986400000.98640000
2021-11-16 0.986100000.98610000
2021-11-15 0.987300000.98730000
2021-11-12 0.990600000.99060000
2021-11-11 0.990000000.99000000
2021-11-10 0.988700000.98870000
2021-11-09 0.990300000.99030000
2021-11-08 0.989700000.98970000
2021-11-05 0.988700000.98870000
2021-11-04 0.989500000.98950000
2021-11-03 0.985800000.98580000
2021-11-02 0.987300000.98730000
2021-11-01 0.988100000.98810000
2021-10-29 0.992000000.99200000
2021-10-28 0.987200000.98720000
2021-10-27 0.993100000.99310000
2021-10-26 0.995000000.99500000
2021-10-25 0.996300000.99630000
2021-10-22 0.990700000.99070000
2021-10-21 0.987400000.98740000
2021-10-20 0.990000000.99000000
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