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摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合A 010938
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-25 0.934900000.93490000
2022-05-24 0.934200000.93420000
2022-05-23 0.939300000.93930000
2022-05-20 0.938900000.93890000
2022-05-19 0.936700000.93670000
2022-05-18 0.934900000.93490000
2022-05-17 0.935100000.93510000
2022-05-16 0.934300000.93430000
2022-05-13 0.933500000.93350000
2022-05-12 0.932300000.93230000
2022-05-11 0.933100000.93310000
2022-05-10 0.933100000.93310000
2022-05-09 0.931800000.93180000
2022-05-06 0.931200000.93120000
2022-05-05 0.933800000.93380000
2022-04-29 0.932400000.93240000
2022-04-28 0.928200000.92820000
2022-04-27 0.927300000.92730000
2022-04-26 0.926000000.92600000
2022-04-25 0.924100000.92410000
2022-04-22 0.929100000.92910000
2022-04-21 0.926900000.92690000
2022-04-20 0.930000000.93000000
2022-04-19 0.934500000.93450000
2022-04-18 0.933900000.93390000
2022-04-15 0.935800000.93580000
2022-04-14 0.935700000.93570000
2022-04-13 0.932100000.93210000
2022-04-12 0.934900000.93490000
2022-04-11 0.936600000.93660000
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