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基金净值
 
摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合A 010938
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-09-30 0.973400000.97340000
2021-09-29 0.970700000.97070000
2021-09-28 0.973900000.97390000
2021-09-27 0.975200000.97520000
2021-09-24 0.977000000.97700000
2021-09-23 0.977400000.97740000
2021-09-22 0.975900000.97590000
2021-09-17 0.976100000.97610000
2021-09-16 0.976100000.97610000
2021-09-15 0.981300000.98130000
2021-09-14 0.985300000.98530000
2021-09-13 0.984300000.98430000
2021-09-10 0.987700000.98770000
2021-09-09 0.986200000.98620000
2021-09-08 0.988700000.98870000
2021-09-07 0.990100000.99010000
2021-09-06 0.989100000.98910000
2021-09-03 0.984400000.98440000
2021-09-02 0.983700000.98370000
2021-09-01 0.987300000.98730000
2021-08-31 0.985100000.98510000
2021-08-30 0.987800000.98780000
2021-08-27 0.989200000.98920000
2021-08-26 0.989200000.98920000
2021-08-25 0.995500000.99550000
2021-08-24 0.998400000.99840000
2021-08-23 0.996500000.99650000
2021-08-20 0.988700000.98870000
2021-08-13 0.996400000.99640000
2021-08-06 1.001200001.00120000
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