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基金净值
 
摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合C 010939
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-09-30 0.972000000.97200000
2021-09-29 0.969400000.96940000
2021-09-28 0.972500000.97250000
2021-09-27 0.973800000.97380000
2021-09-24 0.975700000.97570000
2021-09-23 0.976100000.97610000
2021-09-22 0.974600000.97460000
2021-09-17 0.974900000.97490000
2021-09-16 0.974900000.97490000
2021-09-15 0.980100000.98010000
2021-09-14 0.984100000.98410000
2021-09-13 0.983100000.98310000
2021-09-10 0.986500000.98650000
2021-09-09 0.985100000.98510000
2021-09-08 0.987500000.98750000
2021-09-07 0.989000000.98900000
2021-09-06 0.987900000.98790000
2021-09-03 0.983300000.98330000
2021-09-02 0.982600000.98260000
2021-09-01 0.986300000.98630000
2021-08-31 0.984000000.98400000
2021-08-30 0.986800000.98680000
2021-08-27 0.988200000.98820000
2021-08-26 0.988100000.98810000
2021-08-25 0.994500000.99450000
2021-08-24 0.997400000.99740000
2021-08-23 0.995500000.99550000
2021-08-20 0.987800000.98780000
2021-08-13 0.995500000.99550000
2021-08-06 1.000400001.00040000
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