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华夏永鑫六个月持有期混合A 010971
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-17 0.966800000.96680000
2022-05-16 0.963500000.96350000
2022-05-13 0.965200000.96520000
2022-05-12 0.962300000.96230000
2022-05-11 0.963600000.96360000
2022-05-10 0.962800000.96280000
2022-05-09 0.956500000.95650000
2022-05-06 0.958400000.95840000
2022-05-05 0.968200000.96820000
2022-04-29 0.968700000.96870000
2022-04-28 0.959300000.95930000
2022-04-27 0.957700000.95770000
2022-04-26 0.948600000.94860000
2022-04-25 0.952200000.95220000
2022-04-22 0.966300000.96630000
2022-04-21 0.962400000.96240000
2022-04-20 0.967300000.96730000
2022-04-19 0.974400000.97440000
2022-04-18 0.975700000.97570000
2022-04-15 0.982000000.98200000
2022-04-14 0.980900000.98090000
2022-04-13 0.975000000.97500000
2022-04-12 0.976600000.97660000
2022-04-11 0.973900000.97390000
2022-04-08 0.983600000.98360000
2022-04-07 0.979600000.97960000
2022-04-06 0.984400000.98440000
2022-04-01 0.982300000.98230000
2022-03-31 0.975600000.97560000
2022-03-30 0.976400000.97640000
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