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嘉合锦元回报混合A 011015
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-25 0.868400000.86840000
2023-09-22 0.866700000.86670000
2023-09-21 0.852400000.85240000
2023-09-20 0.853700000.85370000
2023-09-19 0.858600000.85860000
2023-09-18 0.864400000.86440000
2023-09-15 0.878900000.87890000
2023-09-14 0.882700000.88270000
2023-09-13 0.890300000.89030000
2023-09-12 0.893500000.89350000
2023-09-11 0.888500000.88850000
2023-09-08 0.887500000.88750000
2023-09-07 0.890800000.89080000
2023-09-06 0.896800000.89680000
2023-09-05 0.895700000.89570000
2023-09-04 0.898200000.89820000
2023-09-01 0.894700000.89470000
2023-08-31 0.893400000.89340000
2023-08-30 0.896400000.89640000
2023-08-29 0.895400000.89540000
2023-08-28 0.889900000.88990000
2023-08-25 0.888600000.88860000
2023-08-24 0.890800000.89080000
2023-08-23 0.887600000.88760000
2023-08-22 0.893100000.89310000
2023-08-21 0.891200000.89120000
2023-08-18 0.894300000.89430000
2023-08-17 0.900200000.90020000
2023-08-16 0.898300000.89830000
2023-08-15 0.900800000.90080000
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