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基金净值
 
华宝安享混合 011376
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.056900001.05690000
2023-09-21 1.056300001.05630000
2023-09-20 1.057600001.05760000
2023-09-19 1.057100001.05710000
2023-09-18 1.055600001.05560000
2023-09-15 1.055500001.05550000
2023-09-14 1.057000001.05700000
2023-09-13 1.053700001.05370000
2023-09-12 1.052100001.05210000
2023-09-11 1.052300001.05230000
2023-09-08 1.050700001.05070000
2023-09-07 1.051800001.05180000
2023-09-06 1.052600001.05260000
2023-09-05 1.053400001.05340000
2023-09-04 1.055400001.05540000
2023-09-01 1.054900001.05490000
2023-08-31 1.053300001.05330000
2023-08-30 1.054700001.05470000
2023-08-29 1.055900001.05590000
2023-08-28 1.055400001.05540000
2023-08-25 1.053300001.05330000
2023-08-24 1.053000001.05300000
2023-08-23 1.053800001.05380000
2023-08-22 1.054600001.05460000
2023-08-21 1.051600001.05160000
2023-08-18 1.052700001.05270000
2023-08-17 1.053300001.05330000
2023-08-16 1.052400001.05240000
2023-08-15 1.053500001.05350000
2023-08-14 1.050100001.05010000
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