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创金合信鑫瑞混合A 011442
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-01 1.036600001.03660000
2023-05-31 1.036300001.03630000
2023-05-30 1.038200001.03820000
2023-05-29 1.037800001.03780000
2023-05-26 1.041400001.04140000
2023-05-25 1.040800001.04080000
2023-05-24 1.041100001.04110000
2023-05-23 1.043100001.04310000
2023-05-22 1.044900001.04490000
2023-05-19 1.042200001.04220000
2023-05-18 1.041500001.04150000
2023-05-17 1.042200001.04220000
2023-05-16 1.040400001.04040000
2023-05-15 1.041300001.04130000
2023-05-12 1.035800001.03580000
2023-05-11 1.041800001.04180000
2023-05-10 1.039900001.03990000
2023-05-09 1.037800001.03780000
2023-05-08 1.040400001.04040000
2023-05-05 1.038200001.03820000
2023-05-04 1.042300001.04230000
2023-04-28 1.042500001.04250000
2023-04-27 1.040600001.04060000
2023-04-26 1.039500001.03950000
2023-04-25 1.034900001.03490000
2023-04-24 1.039200001.03920000
2023-04-21 1.042800001.04280000
2023-04-20 1.047800001.04780000
2023-04-19 1.051300001.05130000
2023-04-18 1.054200001.05420000
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