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中银顺宁回报6个月持有期混合C 011483
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-23 1.018200001.01820000
2022-05-20 1.017100001.01710000
2022-05-19 1.010300001.01030000
2022-05-18 1.007900001.00790000
2022-05-17 1.011000001.01100000
2022-05-16 1.009200001.00920000
2022-05-13 1.002700001.00270000
2022-05-12 0.998000000.99800000
2022-05-11 0.999400000.99940000
2022-05-10 0.995200000.99520000
2022-05-09 0.997200000.99720000
2022-05-06 0.999000000.99900000
2022-05-05 1.006400001.00640000
2022-04-29 1.009000001.00900000
2022-04-28 1.002200001.00220000
2022-04-27 0.996400000.99640000
2022-04-26 0.988000000.98800000
2022-04-25 0.989700000.98970000
2022-04-22 0.997900000.99790000
2022-04-21 0.994300000.99430000
2022-04-20 0.997400000.99740000
2022-04-19 1.006800001.00680000
2022-04-18 1.006100001.00610000
2022-04-15 1.010700001.01070000
2022-04-14 1.014700001.01470000
2022-04-13 1.007300001.00730000
2022-04-12 1.007600001.00760000
2022-04-11 1.007200001.00720000
2022-04-08 1.012700001.01270000
2022-04-07 1.010100001.01010000
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