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中银顺宁回报6个月持有期混合C 011483
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-25 0.944600000.94460000
2023-09-22 0.945800000.94580000
2023-09-21 0.942600000.94260000
2023-09-20 0.942800000.94280000
2023-09-19 0.943900000.94390000
2023-09-18 0.945500000.94550000
2023-09-15 0.946400000.94640000
2023-09-14 0.947800000.94780000
2023-09-13 0.949100000.94910000
2023-09-12 0.952700000.95270000
2023-09-11 0.953300000.95330000
2023-09-08 0.951100000.95110000
2023-09-07 0.951300000.95130000
2023-09-06 0.954800000.95480000
2023-09-05 0.955400000.95540000
2023-09-04 0.956900000.95690000
2023-09-01 0.958000000.95800000
2023-08-31 0.960400000.96040000
2023-08-30 0.960600000.96060000
2023-08-29 0.957600000.95760000
2023-08-28 0.951500000.95150000
2023-08-25 0.950900000.95090000
2023-08-24 0.956600000.95660000
2023-08-23 0.955700000.95570000
2023-08-22 0.960100000.96010000
2023-08-21 0.958200000.95820000
2023-08-18 0.958100000.95810000
2023-08-17 0.960600000.96060000
2023-08-16 0.959500000.95950000
2023-08-15 0.962100000.96210000
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