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中银顺宁回报6个月持有期混合C 011483
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-07 0.944300000.94430000
2023-12-06 0.943500000.94350000
2023-12-05 0.941000000.94100000
2023-12-04 0.946500000.94650000
2023-12-01 0.947100000.94710000
2023-11-30 0.944000000.94400000
2023-11-29 0.944500000.94450000
2023-11-28 0.944900000.94490000
2023-11-27 0.943600000.94360000
2023-11-24 0.943200000.94320000
2023-11-23 0.947300000.94730000
2023-11-22 0.945900000.94590000
2023-11-21 0.949900000.94990000
2023-11-20 0.952900000.95290000
2023-11-17 0.949400000.94940000
2023-11-16 0.945900000.94590000
2023-11-15 0.948700000.94870000
2023-11-14 0.948100000.94810000
2023-11-13 0.946800000.94680000
2023-11-10 0.945200000.94520000
2023-11-09 0.945700000.94570000
2023-11-08 0.947200000.94720000
2023-11-07 0.945700000.94570000
2023-11-06 0.943100000.94310000
2023-11-03 0.937900000.93790000
2023-11-02 0.936000000.93600000
2023-11-01 0.936900000.93690000
2023-10-31 0.938000000.93800000
2023-10-30 0.939600000.93960000
2023-10-27 0.935200000.93520000
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