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创金合信双季享6个月持有期债券A 011489
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-07 1.089500001.08950000
2023-06-06 1.089400001.08940000
2023-06-05 1.089100001.08910000
2023-06-02 1.088700001.08870000
2023-06-01 1.088700001.08870000
2023-05-31 1.088500001.08850000
2023-05-30 1.088400001.08840000
2023-05-29 1.088200001.08820000
2023-05-26 1.087900001.08790000
2023-05-25 1.087800001.08780000
2023-05-24 1.087800001.08780000
2023-05-23 1.087600001.08760000
2023-05-22 1.087300001.08730000
2023-05-19 1.086800001.08680000
2023-05-18 1.086600001.08660000
2023-05-17 1.086500001.08650000
2023-05-16 1.086400001.08640000
2023-05-15 1.086300001.08630000
2023-05-12 1.085900001.08590000
2023-05-11 1.085600001.08560000
2023-05-10 1.085200001.08520000
2023-05-09 1.084900001.08490000
2023-05-08 1.084700001.08470000
2023-05-05 1.084200001.08420000
2023-05-04 1.083700001.08370000
2023-04-28 1.082800001.08280000
2023-04-27 1.082600001.08260000
2023-04-26 1.082200001.08220000
2023-04-25 1.081900001.08190000
2023-04-24 1.081700001.08170000
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