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创金合信双季享6个月持有期债券A 011489
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-17 1.100400001.10040000
2023-08-16 1.099900001.09990000
2023-08-15 1.099200001.09920000
2023-08-14 1.098700001.09870000
2023-08-11 1.098100001.09810000
2023-08-10 1.097800001.09780000
2023-08-09 1.097500001.09750000
2023-08-08 1.097300001.09730000
2023-08-07 1.097000001.09700000
2023-08-04 1.096600001.09660000
2023-08-03 1.096300001.09630000
2023-08-02 1.096000001.09600000
2023-08-01 1.095700001.09570000
2023-07-31 1.095500001.09550000
2023-07-28 1.095600001.09560000
2023-07-27 1.095600001.09560000
2023-07-26 1.095200001.09520000
2023-07-25 1.095000001.09500000
2023-07-24 1.095500001.09550000
2023-07-21 1.095100001.09510000
2023-07-20 1.094900001.09490000
2023-07-19 1.094600001.09460000
2023-07-18 1.094500001.09450000
2023-07-17 1.094200001.09420000
2023-07-14 1.093700001.09370000
2023-07-13 1.093500001.09350000
2023-07-12 1.093400001.09340000
2023-07-11 1.093300001.09330000
2023-07-10 1.092900001.09290000
2023-07-07 1.092600001.09260000
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