• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金净值
 
中海海誉混合A 011514
打开"招商银行
APP"扫码查看
571 条记录    每页 30 条    页次:1 / 20   
首页 上一页 下一页 尾页
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 0.944300000.94430000
2023-09-21 0.939800000.93980000
2023-09-20 0.940800000.94080000
2023-09-19 0.941400000.94140000
2023-09-18 0.942300000.94230000
2023-09-15 0.943400000.94340000
2023-09-14 0.942700000.94270000
2023-09-13 0.945800000.94580000
2023-09-12 0.947800000.94780000
2023-09-11 0.948900000.94890000
2023-09-08 0.948700000.94870000
2023-09-07 0.948000000.94800000
2023-09-06 0.953400000.95340000
2023-09-05 0.951300000.95130000
2023-09-04 0.952700000.95270000
2023-09-01 0.950000000.95000000
2023-08-31 0.951000000.95100000
2023-08-30 0.950200000.95020000
2023-08-29 0.945900000.94590000
2023-08-28 0.938800000.93880000
2023-08-25 0.939300000.93930000
2023-08-24 0.944600000.94460000
2023-08-23 0.943700000.94370000
2023-08-22 0.948900000.94890000
2023-08-21 0.946500000.94650000
2023-08-18 0.947000000.94700000
2023-08-17 0.950200000.95020000
2023-08-16 0.948000000.94800000
2023-08-15 0.951500000.95150000
2023-08-14 0.954000000.95400000
571 条记录    每页 30 条    页次:1 / 20   
首页 上一页 下一页 尾页
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555