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东方红欣和平衡配置两年持有期混合(FOF) 011587
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-20 0.920500000.92050000
2023-09-19 0.923300000.92330000
2023-09-18 0.923800000.92380000
2023-09-15 0.923600000.92360000
2023-09-14 0.924300000.92430000
2023-09-13 0.925100000.92510000
2023-09-12 0.929100000.92910000
2023-09-11 0.929900000.92990000
2023-09-08 0.926000000.92600000
2023-09-07 0.926900000.92690000
2023-09-06 0.934500000.93450000
2023-09-05 0.935200000.93520000
2023-09-04 0.938600000.93860000
2023-09-01 0.932300000.93230000
2023-08-31 0.930500000.93050000
2023-08-30 0.932700000.93270000
2023-08-29 0.930600000.93060000
2023-08-28 0.919600000.91960000
2023-08-25 0.915300000.91530000
2023-08-24 0.920300000.92030000
2023-08-23 0.917000000.91700000
2023-08-22 0.925700000.92570000
2023-08-21 0.921700000.92170000
2023-08-18 0.928400000.92840000
2023-08-17 0.935800000.93580000
2023-08-16 0.932300000.93230000
2023-08-15 0.937800000.93780000
2023-08-14 0.940300000.94030000
2023-08-11 0.941300000.94130000
2023-08-10 0.950900000.95090000
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