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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合(FOF)C 011594
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-20 1.127200001.12720000
2023-09-19 1.128800001.12880000
2023-09-18 1.130100001.13010000
2023-09-15 1.131000001.13100000
2023-09-14 1.132600001.13260000
2023-09-13 1.133300001.13330000
2023-09-12 1.137200001.13720000
2023-09-11 1.137700001.13770000
2023-09-08 1.133400001.13340000
2023-09-07 1.134600001.13460000
2023-09-06 1.142400001.14240000
2023-09-05 1.142800001.14280000
2023-09-04 1.145800001.14580000
2023-09-01 1.140500001.14050000
2023-08-31 1.140000001.14000000
2023-08-30 1.141300001.14130000
2023-08-29 1.139600001.13960000
2023-08-28 1.130200001.13020000
2023-08-25 1.128500001.12850000
2023-08-24 1.136800001.13680000
2023-08-23 1.133300001.13330000
2023-08-22 1.141800001.14180000
2023-08-21 1.135700001.13570000
2023-08-18 1.139000001.13900000
2023-08-17 1.146500001.14650000
2023-08-16 1.143300001.14330000
2023-08-15 1.147700001.14770000
2023-08-14 1.150100001.15010000
2023-08-11 1.149100001.14910000
2023-08-10 1.155600001.15560000
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