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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合(FOF)C 011594
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-06-15 1.189300001.18930000
2021-06-11 1.191100001.19110000
2021-06-10 1.192600001.19260000
2021-06-09 1.188000001.18800000
2021-06-08 1.187100001.18710000
2021-06-07 1.191500001.19150000
2021-06-04 1.192900001.19290000
2021-06-03 1.189600001.18960000
2021-06-02 1.191100001.19110000
2021-06-01 1.195100001.19510000
2021-05-31 1.195400001.19540000
2021-05-28 1.189600001.18960000
2021-05-27 1.188500001.18850000
2021-05-26 1.187000001.18700000
2021-05-25 1.188500001.18850000
2021-05-24 1.180700001.18070000
2021-05-21 1.178100001.17810000
2021-05-20 1.179600001.17960000
2021-05-19 1.178900001.17890000
2021-05-18 1.178000001.17800000
2021-05-17 1.177500001.17750000
2021-05-14 1.171200001.17120000
2021-05-13 1.165300001.16530000
2021-05-12 1.169200001.16920000
2021-05-11 1.167800001.16780000
2021-05-10 1.169600001.16960000
2021-05-07 1.169200001.16920000
2021-05-06 1.174900001.17490000
2021-04-30 1.176600001.17660000
2021-04-29 1.177100001.17710000
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