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基金净值
 
银华华智三个月持有期混合(FOF) 011600
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-20 0.974800000.97480000
2022-05-19 0.971200000.97120000
2022-05-18 0.970100000.97010000
2022-05-17 0.970100000.97010000
2022-05-16 0.967400000.96740000
2022-05-13 0.967500000.96750000
2022-05-12 0.965200000.96520000
2022-05-11 0.965600000.96560000
2022-05-10 0.962500000.96250000
2022-05-09 0.959300000.95930000
2022-05-06 0.958900000.95890000
2022-05-05 0.963900000.96390000
2022-04-29 0.962100000.96210000
2022-04-28 0.953600000.95360000
2022-04-27 0.952800000.95280000
2022-04-26 0.944700000.94470000
2022-04-25 0.947900000.94790000
2022-04-22 0.960000000.96000000
2022-04-21 0.959800000.95980000
2022-04-20 0.965700000.96570000
2022-04-19 0.970100000.97010000
2022-04-18 0.970700000.97070000
2022-04-15 0.970000000.97000000
2022-04-14 0.970700000.97070000
2022-04-13 0.967600000.96760000
2022-04-12 0.969600000.96960000
2022-04-11 0.966900000.96690000
2022-04-08 0.974300000.97430000
2022-04-07 0.974000000.97400000
2022-04-06 0.977700000.97770000
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