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交银施罗德招享一年持有期混合(FOF)A 011605
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 0.981000000.98100000
2023-09-21 0.977900000.97790000
2023-09-20 0.979500000.97950000
2023-09-19 0.980700000.98070000
2023-09-18 0.981600000.98160000
2023-09-15 0.980900000.98090000
2023-09-14 0.981300000.98130000
2023-09-13 0.981300000.98130000
2023-09-12 0.982500000.98250000
2023-09-11 0.983100000.98310000
2023-09-08 0.981700000.98170000
2023-09-07 0.982500000.98250000
2023-09-06 0.986500000.98650000
2023-09-05 0.987300000.98730000
2023-09-04 0.988500000.98850000
2023-09-01 0.986300000.98630000
2023-08-31 0.986000000.98600000
2023-08-30 0.987100000.98710000
2023-08-29 0.985700000.98570000
2023-08-28 0.979900000.97990000
2023-08-25 0.978900000.97890000
2023-08-24 0.982000000.98200000
2023-08-23 0.979700000.97970000
2023-08-22 0.983400000.98340000
2023-08-21 0.982200000.98220000
2023-08-18 0.984600000.98460000
2023-08-17 0.987400000.98740000
2023-08-16 0.985000000.98500000
2023-08-15 0.987200000.98720000
2023-08-14 0.988300000.98830000
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