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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-11-27 0.900800000.90080000
2023-11-24 0.900500000.90050000
2023-11-23 0.904600000.90460000
2023-11-22 0.901700000.90170000
2023-11-21 0.903200000.90320000
2023-11-20 0.904600000.90460000
2023-11-17 0.899900000.89990000
2023-11-16 0.896800000.89680000
2023-11-15 0.897800000.89780000
2023-11-14 0.896000000.89600000
2023-11-13 0.896600000.89660000
2023-11-10 0.891100000.89110000
2023-11-09 0.890400000.89040000
2023-11-08 0.891400000.89140000
2023-11-07 0.890800000.89080000
2023-11-06 0.888100000.88810000
2023-11-03 0.883400000.88340000
2023-11-02 0.879800000.87980000
2023-11-01 0.881500000.88150000
2023-10-31 0.877500000.87750000
2023-10-30 0.876700000.87670000
2023-10-27 0.873200000.87320000
2023-10-26 0.869400000.86940000
2023-10-25 0.870000000.87000000
2023-10-24 0.863200000.86320000
2023-10-23 0.849300000.84930000
2023-10-20 0.857500000.85750000
2023-10-19 0.859500000.85950000
2023-10-18 0.861000000.86100000
2023-10-17 0.867100000.86710000
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