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工银瑞信聚享混合C 011730
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-23 1.008800001.00880000
2022-05-20 1.008300001.00830000
2022-05-19 1.007100001.00710000
2022-05-18 1.003300001.00330000
2022-05-17 0.999900000.99990000
2022-05-16 0.990600000.99060000
2022-05-13 0.993600000.99360000
2022-05-12 0.988800000.98880000
2022-05-11 0.989900000.98990000
2022-05-10 0.980500000.98050000
2022-05-09 0.974500000.97450000
2022-05-06 0.974300000.97430000
2022-05-05 0.979000000.97900000
2022-04-29 0.979300000.97930000
2022-04-28 0.970700000.97070000
2022-04-27 0.968500000.96850000
2022-04-26 0.954600000.95460000
2022-04-25 0.959300000.95930000
2022-04-22 0.972600000.97260000
2022-04-21 0.975500000.97550000
2022-04-20 0.983400000.98340000
2022-04-19 0.990500000.99050000
2022-04-18 0.991100000.99110000
2022-04-15 0.984000000.98400000
2022-04-14 0.986800000.98680000
2022-04-13 0.990100000.99010000
2022-04-12 0.992700000.99270000
2022-04-11 0.980400000.98040000
2022-04-08 0.989300000.98930000
2022-04-07 0.989200000.98920000
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