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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-25 0.873800000.87380000
2023-09-22 0.874400000.87440000
2023-09-21 0.869100000.86910000
2023-09-20 0.872500000.87250000
2023-09-19 0.874500000.87450000
2023-09-18 0.876500000.87650000
2023-09-15 0.874000000.87400000
2023-09-14 0.875300000.87530000
2023-09-13 0.877000000.87700000
2023-09-12 0.879100000.87910000
2023-09-11 0.878500000.87850000
2023-09-08 0.877100000.87710000
2023-09-07 0.878900000.87890000
2023-09-06 0.886800000.88680000
2023-09-05 0.889900000.88990000
2023-09-04 0.890900000.89090000
2023-09-01 0.890000000.89000000
2023-08-31 0.889500000.88950000
2023-08-30 0.891600000.89160000
2023-08-29 0.891200000.89120000
2023-08-28 0.881400000.88140000
2023-08-25 0.879200000.87920000
2023-08-24 0.882100000.88210000
2023-08-23 0.879900000.87990000
2023-08-22 0.886700000.88670000
2023-08-21 0.887800000.88780000
2023-08-18 0.896900000.89690000
2023-08-17 0.900200000.90020000
2023-08-16 0.896900000.89690000
2023-08-15 0.900000000.90000000
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