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广发核心优选六个月持有期混合(FOF)C 011753
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 0.844400000.84440000
2023-09-21 0.835500000.83550000
2023-09-20 0.840900000.84090000
2023-09-19 0.844500000.84450000
2023-09-18 0.847200000.84720000
2023-09-15 0.844600000.84460000
2023-09-14 0.845500000.84550000
2023-09-13 0.847800000.84780000
2023-09-12 0.853300000.85330000
2023-09-11 0.853600000.85360000
2023-09-08 0.847600000.84760000
2023-09-07 0.848400000.84840000
2023-09-06 0.859000000.85900000
2023-09-05 0.861800000.86180000
2023-09-04 0.866000000.86600000
2023-09-01 0.860500000.86050000
2023-08-31 0.858000000.85800000
2023-08-30 0.863500000.86350000
2023-08-29 0.863000000.86300000
2023-08-28 0.849600000.84960000
2023-08-25 0.843500000.84350000
2023-08-24 0.849200000.84920000
2023-08-23 0.842900000.84290000
2023-08-22 0.855400000.85540000
2023-08-21 0.853100000.85310000
2023-08-18 0.863600000.86360000
2023-08-17 0.873100000.87310000
2023-08-16 0.869300000.86930000
2023-08-15 0.875500000.87550000
2023-08-14 0.880800000.88080000
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