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基金净值
 
平安鑫瑞混合A 011761
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-16 0.949800000.94980000
2022-05-13 0.953600000.95360000
2022-05-12 0.952100000.95210000
2022-05-11 0.950400000.95040000
2022-05-10 0.945000000.94500000
2022-05-09 0.937200000.93720000
2022-05-06 0.939000000.93900000
2022-05-05 0.947700000.94770000
2022-04-29 0.944900000.94490000
2022-04-28 0.938200000.93820000
2022-04-27 0.939900000.93990000
2022-04-26 0.935000000.93500000
2022-04-25 0.935300000.93530000
2022-04-22 0.941800000.94180000
2022-04-21 0.942600000.94260000
2022-04-20 0.948500000.94850000
2022-04-19 0.951200000.95120000
2022-04-18 0.953800000.95380000
2022-04-15 0.954100000.95410000
2022-04-14 0.954400000.95440000
2022-04-13 0.951600000.95160000
2022-04-12 0.955200000.95520000
2022-04-11 0.953700000.95370000
2022-04-08 0.959000000.95900000
2022-04-07 0.957300000.95730000
2022-04-06 0.960000000.96000000
2022-04-01 0.960400000.96040000
2022-03-31 0.959800000.95980000
2022-03-30 0.962600000.96260000
2022-03-29 0.960100000.96010000
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