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基金净值
 
平安鑫瑞混合C 011762
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-21 0.948500000.94850000
2023-09-20 0.947800000.94780000
2023-09-19 0.947800000.94780000
2023-09-18 0.947800000.94780000
2023-09-15 0.948100000.94810000
2023-09-14 0.948000000.94800000
2023-09-13 0.947900000.94790000
2023-09-12 0.947500000.94750000
2023-09-11 0.947300000.94730000
2023-09-08 0.947800000.94780000
2023-09-07 0.948300000.94830000
2023-09-06 0.950400000.95040000
2023-09-05 0.950800000.95080000
2023-09-04 0.951000000.95100000
2023-09-01 0.950800000.95080000
2023-08-31 0.950800000.95080000
2023-08-30 0.950700000.95070000
2023-08-29 0.950100000.95010000
2023-08-28 0.948500000.94850000
2023-08-25 0.948600000.94860000
2023-08-24 0.949300000.94930000
2023-08-23 0.948600000.94860000
2023-08-22 0.949600000.94960000
2023-08-21 0.950400000.95040000
2023-08-18 0.950800000.95080000
2023-08-17 0.951100000.95110000
2023-08-16 0.950200000.95020000
2023-08-15 0.949700000.94970000
2023-08-14 0.949400000.94940000
2023-08-11 0.949000000.94900000
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